Phương pháp nghiên cứu

Mỗi nhận định tại Center Quant bắt đầu từ một câu hỏi rõ ràng: thị trường đang vận động theo hướng nào, bằng chứng nào hỗ trợ nhận định đó và điều gì có thể làm nó thay đổi? Chúng tôi kết hợp phân tích định lượng với nghiên cứu AI để hình thành các kế hoạch có điều kiện và kiểm tra chúng trên dữ liệu lịch sử.

Nền tảng dữ liệu

Phân tích giá, chỉ báo và rủi ro cùng dựa trên dữ liệu đã xác định nguồn và thời điểm. Nến hoàn tất là cơ sở đánh giá tín hiệu; giá cập nhật trực tiếp giúp theo dõi diễn biến mới. Dữ liệu của từng lần nghiên cứu được lưu lại để có thể xem xét nhận định trong đúng bối cảnh thị trường khi nó được đưa ra.

Crypto sử dụng giá Spot Binance và dữ liệu hợp đồng vĩnh cửu riêng biệt. Hàng hóa sử dụng giá futures liên tục từ Yahoo; Forex sử dụng giá tham chiếu các cặp tiền từ Yahoo. Loại sản phẩm, đơn vị giá và nguồn dữ liệu được trình bày cùng kết quả.

Phân tích và phản biện

Xu hướng, động lượng, cấu trúc giá và biến động được xem xét trong thời hạn nghiên cứu đã chọn. Khi phân tích thanh khoản, chúng tôi phân biệt khối lượng giao dịch với lệnh đang chờ trên sổ lệnh. Chúng tôi sử dụng các phép tính nhất quán cho chỉ báo và rủi ro, để từng kết quả có thể đối chiếu giữa biểu đồ, bản phân tích và báo cáo kiểm thử.

AI tổng hợp bằng chứng và xem xét cả lập luận thuận lẫn nghịch. Kết quả nêu rõ điều kiện xác nhận, mức làm nhận định mất hiệu lực và những dữ liệu còn cần bổ sung. Những phương pháp đưa ra kết luận khác nhau được trình bày để người nghiên cứu hiểu cơ sở của từng kịch bản.

Kiểm chứng chiến lược

Một ý tưởng giao dịch được chuyển thành quy tắc vào, giữ và thoát vị thế trước khi kiểm thử. Báo cáo trình bày lợi nhuận sau chi phí, mức sụt giảm tài khoản và các giao dịch đã mô phỏng. Giả định thực hiện, phí và trượt giá được công bố để kết quả có thể đối chiếu.

Ba mẫu giao dịch riêng của Center Quant có bộ quy tắc và tiêu chí đánh giá xác suất được xác định trước. Chỉ khi số mẫu, kết quả ngoài mẫu và mức bất định đáp ứng các tiêu chí này, phân tích mới đưa ra ước lượng xác suất. Các phép kiểm định và thống kê lịch sử khác được trình bày theo đúng ý nghĩa của chúng.

Bối cảnh thị trường và nguồn tin

Dòng tin tài chính kết nối diễn biến Crypto, vĩ mô, hàng hóa và Forex với tài sản đang nghiên cứu. Mỗi bản tin giữ liên kết bài gốc, ngày công bố và thời điểm thu thập. Phần tóm lược hỗ trợ đọc nhanh; bài gốc cung cấp nội dung và ngữ cảnh để nghiên cứu sâu hơn.

Bộ lọc bao quát các bài đã thu thập trong 90 ngày gần nhất từ những nguồn được kết nối. Phạm vi tin được giới hạn theo những nguồn đã kết nối và lịch cập nhật của từng nguồn.

Kỷ luật đánh giá

Khi xem xét một thời điểm trong quá khứ, phân tích chỉ sử dụng thông tin đã được biết tại thời điểm đó. Tin, hồ sơ tài sản và dữ liệu vĩ mô tải hôm nay được tách khỏi kiểm thử lịch sử. Dữ liệu thiếu được ghi rõ để người nghiên cứu biết phần nào đã có cơ sở và phần nào cần xác minh thêm.

Mô phỏng kịch bản giúp xem xét những diễn biến có thể xảy ra dưới các giả định cụ thể. Mức nhất quán của kịch bản và kết quả kiểm thử lịch sử được đánh giá riêng với xác suất giá tăng hay giảm. Mỗi kết quả cần được đọc cùng thời hạn, dữ liệu và giả định của nghiên cứu.